常德市第二人民医院

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市第二人民医院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市第二人民医院

单位概况

一、部门职责

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。2021年本单位机构数为1，无变动。全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：主要由28个临床科室，9个医技科室和15个职能科室组成。

    所属事业单位：无。

（二）决算单位构成。

本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市第二人民医院本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 常德市第二人民医院                                                                                               公开05表

                                                                                                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：常德市第二人民医院                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市第二人民医院                                                                                                     公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计61420.73万元。与上年相比，增加36548.51万元，增长146%，主要是因为上年度使用非财政拨款结余有24507.32万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出的拨款收入增加6800万元。支出总计61420.73万元。与上年相比，增加36548.51万元，增长146%，主要是因为卫生健康支出增加了31044.91万元，其他支出和抗疫特别国债安排支出增加了902.96万元。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计36604.44万元，其中：财政拨款收入10031.01万元，占27.4%；上级补助收入0万元；事业收入18431.69万元，占50.35%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入8141.73万元，占22.25%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计54241.89万元，其中：基本支出24560.04万元，占45.27%；项目支出29681.85万元，占54.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10340万元，与上年相比，增加3092.04万元,增长42.66%，主要是因为政府性基金预算财政拨款中因防控新冠疫情的需要，增加了专项债券和抗疫特别国债安排的支出拨款。财政拨款支出总计10340万元。与上年相比，增加3092.04万元，增长42.66%，主要是因为新冠疫情防控的需要，支出有所增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2852.19万元，占本年支出合计3161.15万元的90.22%，与上年相比，财政拨款支出减少1817.42万元，减少38.92%，主要是因为卫生健康支出有所减少。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2852.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.15万元；卫生健康支出2258.04万元，占79.17%；其他支出594万元，占20.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为584万元，支出决算数为3161.15万元，完成年初预算的541.29%，其中：

1、一般公共预算财政拨款。

年初预算为584万元，支出决算为2852.19万元，完成年初预算的488.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情用于卫生健康支出。

2、政府性基金预算财政拨款。

年初预算为0万元，支出决算为308.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出和抗疫特别国债安排的支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1742.12万元，其中：人员经费1742.12万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费0万元，占基本支出的0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.63万元，支出决算为35.63万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本单位无因公出国（境）费用的支出。

公务接待费支出预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本单位无公务用车购置费用的支出。

公务用车运行维护费支出预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算14.34万元，占40.25%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算21.29万元，占59.75%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国（境）费用的支出。

2.公务接待费支出决算为14.34万元，全年共接待来访团组53个，主要是医院正常业务接待需要。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.29万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度没有进行新车购置。公务用车运行维护费21.29万元，主要是车辆的保险、燃料、维护保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆（包含医院120车辆）。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入7092万元；年初结转和结余24.18万元；支出308.96万元，其中基本支出0万元，项目支出308.96万元；年末结转和结余6807.22万元。具体情况如下：

1.政府性基金预算财政拨款中的其他支出类下的专项债券支出和抗疫特别国债安排的支出。

2.政府性基金年初预算为0万元，支出决算为308.96元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控的需要。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费5.46万元，用于召开各类医疗、护理、医技等学术会议；开支培训费199.34万元，用于开展助理全科医师学员培训、湖南省职业病诊断继续教育培训班、职工医疗进修、学习培训等；本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额839.9万元，其中：政府采购货物支出839.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要为公务用车车辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“药品零差价补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87万元，从评价情况来看降低了患者人均药品费用，控制了成本。

组织对“三公经费”“项目支出”“公用经费”等3个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出759.76万元，从评价情况来看三公经费和公用经费都得到了有效的控制，项目支出严格按照财政拨款的类别支出，并在规定的时间节点做到合理安排。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

药品零差率项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低了患者人均用药的费用；二是医疗治疗率达到了90%以上。

药品零差率项目绩效自评综述：通过实施本项目，相应的降低了患者人均用药的费用，提高了患者就诊的满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位部门评价项目绩效评价结果为良好。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、……

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1．主要职能。

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

2．机构情况，2021年本单位机构数为1，无变动；主要由28个临床科室，9个医技科室和15个职能科室组成。

3．人员情况。2021年本单位年未实有在职人数661人，退休人数128人，人员变化的主要原因是：一是退休人员增加了3人;二是增加了非参公事业人员16人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1742.12万元，主要支出在基本工资1262万元、津贴补贴48.16万元、绩效工资431.96万元等方面。

（二）项目支出情况

     2021年一般公共预算项目支出1110.07万元，其中科学研究0.15万元；卫生健康支出515.92万元，其中：重大公共卫生服务315.19万元，突发公共卫生事件应急处理64.6万元，新冠肺炎防控支出136.13万元；其他支出594万元，

三、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金支出308.96万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出7万元；彩票公益金支出对应的老年人安宁疗护项目支出9.96万元；抗疫相关支出292万元。

四、国有资本经营预算支出情况

  无

五、社会保险基金预算支出情况

  无

六、部门整体支出绩效情况

2021年本院部门整体支出绩效情况良好。项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年医院以业务建设为中心，医院等级管理和绩效管理为抓手，推动医疗服务质量不断提升，在2021年成功创建三级综合医院，不断推动公立医院改革、医联体建设和分级诊疗的推进，确保医院医疗业务指标稳步增长。

七、存在的问题及原因分析

对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。政府采购方面预算管理还有待加强，全面预算还不够，对预算的认识还有待加强。

八、下一步改进措施

    学习如何科学合理制定绩效目标和考核体系，细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭结缘、保障运行”的原则进行预算的编制，预算尽可能全面、不漏项。

2021年决算公开：202309281453489993.xls